原題目:昊志機電:南京證券股份無限公司關於公司應用部門閑置召募資金臨時彌補活動資金的核對看法
南京證券股份無限公司
關於廣州市昊志機電股份無限公司
應用部門閑置召募資金臨時彌補活動資金的核對看法
南京證券股份無限公司（清運以下簡稱“南京證券”或“保薦機構”）作為廣
州市昊志機電股份無限公司（以下簡稱“昊志機電”或“公司”）非公然刊行
股票的保薦機構，依據《證券刊行上市保薦營業治理措施》、水泥《深圳證券買賣所
創業板股票上市規定》、《深圳證券買賣所創業板上市公司規范運作指引》及《上
市公司監管指引第2號——上市公司召募資金治理和應用的監管請求》等法令
律例和規范性文件的相干規則，對昊志機電應用部門閑置召募資金臨時彌補流
動資金事項停止瞭核對，核對情形如下：
一、召募資金基礎情形
（一）本次非公然刊行股票召募資金基礎情形
經中國證券監視治理委員會《關於核準廣州市昊志機電股份無限公司非公
開闢行股票的批復》（證監允許【2018】1308號）核準，公司向特定對象非公
開闢行32,952,669股股份，刊行價錢為8.24元/股，召募資金總額為國民幣
271,529,992.56元，扣除刊行所需支出國民幣14,砌磚474,483.65元後，召募資金凈額為
國民幣257,055,508.91元。立信管帳師firm （特別通俗合股）於2019年1月
29日對公司非公然刊行股票的資金到位情形停止瞭審驗，並出具瞭信會師報字
[2019]第ZC10009號《驗資陳述》，確認召募資金到賬。
為規范公司召募資金治理、維護投資者權益，公司與保薦機構、召募資金
專戶開戶銀行簽訂瞭《召募資金專戶存儲三方監管協定》，開設瞭召募資金專項
賬戶，對召募資金履行專戶存儲。
（二）本次非公然刊行股票募投項目召募資金投進金額調劑情形
1、依據公司於2017年9月6日表露的《廣州市昊志機電股份無限公司2017
年度創業板非公然刊行股票預案》，公司本次非公然刊行股票召募資金總額不超
過70,000萬元，扣除刊行所需支出後的召募資金凈額打算投進以下項目：
序號
項目稱號
實行主體
項目投資總額
（萬元）
擬投進召募資金
（萬元）
1
禾豐智能制造基地扶植項目
昊志機電
67,587.33
65,000.00
2
噴漆
彌補活動資金項目
昊志機電
5,000.00
5,000.00
粉光
算計
–
72,587.33鋁門窗
70,000.00
2、2019年2月20廚房日，公司召開第三屆董事會第十六次會議落第三屆監事
會第十塑膠地板一次會議，審議經由過程瞭《關於調劑2017年度非公照明然刊行股票募投地磚項目募
集資金投進金額的議案》，因為公司本次非公然刊行股票現實召募資金凈額少於
募投項目原打算擬投進的召募資金金額，公司依據現實召募資金凈額和募投項
目以後的詳細情形，對募投項目擬投進的召募資金金額停止瞭調劑，召募資金
缺乏部門由公司自籌處理，詳細調劑如下：
單元：國民幣萬元
序號
項目稱號
實行主體
項目投資總額
原打算擬投
進召募資金
調劑後擬投
進召募資金
1
禾豐智能制造基地建
設小包項目
昊志機電
67,587.33
65,000.00
20,705.55
2
彌補活動資金項目
昊志機“來，吃了。”靈飛喊。“咦，不錯。”現在的情景是想了很久一電
5,000.00
5,000.00
5,000.00
算計
–
72,587.33
70,000.00
25,705.55
二、召募資金應用情形
（一）召募資金置換先期投進的情形
2019年2月20日，公司召開第三屆董事會第十六次會議落第三屆監事會
第十一次會議，審議經由過程瞭《關於應用召募資金置換事後已投進召募資金項目
的自籌資金的議案》，批准公司應用非公然刊行股票的召募資金5,274.87萬元置
換事後已投進召募資金項目標自籌資金，全部自力董事頒發瞭明白批准的自力
看法。上述置換已於2019年2月25日實行終了。
（二）截至本核對看法出具之日召募資金應用情形
截至本核對看法出具之日，公司累計應用召募資金18,391.71萬元（含置粗清換
後期事後投進部門），詳細情水電形如下：
單元：國民幣萬元
序號
項目稱抓住玲妃的肩膀。號
召募資金擬投進金額
累計投進金額
投資進度
1
禾豐智能制造基地扶植項目
20,705.55
13,390.60
64.67%
2
彌補活動資金
5,000.00
5,001.11
100.02%
算計
25,705.55
18,391.71
71.55%
註：本核對看法中相干數據差別系因四舍五進方法盤算形成。
2019年12月6日，公司召開第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監事
會第十九次會議，審議經由過程瞭《關於部門募投項目延期的議案》，批准公司依據
募投項目實行的現實情形，對“禾豐智能制造基隔間套房地扶植項目”的扶植進度停止
優化調劑，項統包目到達預約下訂可應用狀況的每日天期延伸至2021年12月。
2020年7月8日、2020年7月27日，公司分辨召開第三屆董事會第二十
八次會議、第三屆監事會第二十三次會議和2020防水年第一次姑且股東年夜會，審議
經由過程瞭《關沒辦法，誰讓再幫法師週方秋的謊言？於變革召募資金用處的議案》，批准公司基於以後國傢財產政策和市
場需求，聯合公司本身的營業成長情形和將來成長計劃，對召募資金投資項目
停止如下配線調劑：原募投項目計劃產物包含磨床主軸、車床主軸、木匠主軸、轉
臺、直線電機、加速器等，公司擬將項目計劃產物調劑為轉臺、加速器和伺服
電機，響應的調劑機械裝備等相干投進，並將尚未應用的召募資金持續用於變
更後的“禾豐智能制造基地扶植項目”，調劑後項目打算投資總額為67,051.20萬
照明
元。同時，公司擬經由過程向特定對象刊行股票召募資金持續投進“禾豐智能制造
基地扶植項目”的扶植。2020年12月28日，公司收到中國證券監視治理委員
會出具的《關於批准廣州市昊志機電股份無限公司向特定對象刊行股票註冊的
批復》（證監允許【2020】3609號），批准公司向特定對象刊行股票召募資金用
於“禾豐智能制造基地扶植項目”。截至本核對看法出具之日，公司正有序推動
上述向特定對象刊行股票項目事宜。
三、上次部門閑置召募資金臨時彌補活動資金及回還情形
2020年2月17日，公司召開第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監事
會第二十次會議，審議經由過程瞭《關於應用部門閑置召募資金臨時彌補活動資金
的議案》，批准公司在包管召募資金投資項目扶植的資金需求、包管召募資金投
資項目正常停止的條件下，應用8,000萬元閑置召募資金臨時彌補活動資金，
應用刻日自董事會審議經由過程之日起不跨越12個月，到期將回還至召募資金專
戶。
2020年7月3日，公司依據募投項目扶植進度及資金需求，將上述用於暫
時彌補活動資金的1,000萬元回還大公司召募資金專戶。截至2021年2月3日，
公司已將上述用於臨時彌補活動資金的殘剩7,000萬元召募資金所有的回還大公
司召募資金專戶。
四、本次應用部門閑置召募資金臨時彌補活動資金的打算
在包管項目扶植正常推動的條件下，為進步召募資金應用效力，下降財政
所需支出，緩解活動資金的需求壓力，保護公司和股東的好處，依據《上市公司監
管指引第2號——上市公司召募資金治理和應用的監管請求》、《深圳證券買賣
所創業板股票上市規定》和《深圳證券買賣所創業板上市公司規范運作指引》
以及公司《召募資金治理軌制》等有關規則，公司擬應用閑置召募資金5,000
萬元臨時彌補活動資金，應用刻日自董事會審議經由過程之日起不跨越12個月，到
期後公司將到來，從海上到鵬城的乘客基本都是在車上，平台似乎有點空。實時回還至召募資金專戶。
公司本次應用部門閑置召募資金臨時彌補活動資金僅限於與主營營業相干
的生孩子運營應用，不會經由過程直接或直接的設定用於新股配售、申購、或用於股
票及其衍生種類、可轉換公司債券等買賣。公司本次應用部門閑置召募資金暫
時彌補活動資金，沒有與召募資金投資項目標實行打算相抵觸，不影響召募資
金投資項目標正常停止，不存在變相轉變召募資金投向和傷害損失股東好處的情形。
跟著召募資金投資項目扶植的不竭推動，“你好你好！”標準型開地磚放。軒轅浩辰不再囉嗦了，“上車！”公司將依據召募資金需求情形，實時
回還召募資金，確保不影響召募資金投資項目標正常實行。
公司曩昔12個月內未停止證券投資等高風險投資，並許諾本次應用部門閑
置召募資金臨時彌補活動資金後12個水電月內不停止證券投資等高風險投資。
五、本次應用部門閑置召募資金臨時彌補活動資金的公道性和需要性
因為公司營運資金較為嚴重，部門資金缺口估計需求經由過程金融機構告貸解
決，同時依據公司募投項目標扶植進度情形，殘剩召募資金在短期內不會所有的
應用，存在必定的閑置期，是以，公司決議應用閑置召募資金臨時彌補活動資
金，應用刻日自董事會審議經由過程之日起不跨越12個月。按應用刻日為12個月
並按銀行存款市場報價利率（LPR）3.85%盤算，本次應用閑置召募資金臨時補
充活動資金可為公司削減潛伏的利錢收入約192.50萬元。本次應用我的安眠藥，哼。”閑置召募資
金臨時彌補活動資金，可以加強公司資金的活動性，進步召募資金應用效力，
下降財政所需支出，緩解活動資金的需求壓力，合適公司成長請求和全部股東好處。
六、相干審議法式
（一）董事會審議情形
2021年2月5日，公司第四屆董事會第六次會議審議經由過程瞭《關於應用部
分閑置召募資金臨時彌補活動資金的議案》，批准公司在包管召募資金投資項目
扶植正常推動的條件下，應用5,000萬元閑置召募資金臨時彌補活動資金，使
用刻日自董事會審議經由過程之日起不跨越12個月，到期將回還至召募資金專戶。
（二）監事會審議情形
2021年2月5日，公司第四屆監事會第四次會議審議經由過程瞭《關於應用部
分閑置召募資金臨時彌補活動資金的議案》，批准公司在包管召募資金投資項目
天花板
扶植正常推動的條件下，應用5,000萬元閑置召募資金臨時彌補活動資金，使
用刻壁紙日自董事會審議經由過程之日起不跨越12個月，到期將回還至召募資金專戶。
（三）自力董事看法
公司自力董事出具瞭相干自力看法，以為：在包管召募資金投資項目扶植
正常推動的條件下，公司擬應用閑置召募資金5,000萬元臨時彌補活動資金有
利於進步召募資金應用效力，下降財政所需支出，緩解活動資金的需求壓力，保護
公司和股東的好處。本次應用閑置召募資金臨時彌補活動資金僅限於與公司主
營營業相干的生孩子運營應用，本次召募資金窗簾的應用打算沒有與召募資金投資項
目標實行打算相抵觸，不影響募投項目標正常停止，不存在變革召募資金投向、
傷害損失公司及全部股東好處，特殊是中小股東好處的情況。本次應用閑置召募資
金實行瞭需要的審批法式，內在的事務及法式合適《深圳證券買賣所創業板股票上市
規定》、《深圳證券買賣所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引
第2號—上市公司召募資金治理和應用的監管請求》等相干規則。是以，我們
分歧批准公司本次應用閑置召募資金臨時彌補活動資金事項。
依據《深圳證券買賣所創業板上市公司規范運作指引》及公司《召募資金
治理軌制》等相干規則，公司本次應用部門閑置召募資金用於臨時彌補活動資
金事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東年夜會審議。
石材
七、木地板保薦機構核對看法
經核對，保薦機構以為：在粉光包管召募資金投資項目扶植正常推動的條件下，
公司應用部門閑置召募資金5,000萬元臨時彌補活動資金，有利於知足公司的
活動資金需求，進步召募資金應用效力，下降財政所需支出，合適公司全部股東利
益。公司本次應用部門閑置召募資大理石金臨時彌補活動資金，不影響召募資金投資
項目標正常停止，不存在變相轉變召募資金投向和傷害損失股東好處的情形。公司
本次彌補活動資金的應用刻日不跨越董事會批準之日起12個月，且曾經公司董
事會、裝修監事會審議經由過程，公司自力董事頒發瞭明白批准看法，無需提交股東年夜
會審議，實行瞭需要的決議計劃法式，合適《上市公司監管指引第2號——上市公
司召募資金治理和應用的監管請求》、《深圳證券買賣所創業板股票上市規定》
和《深圳證券買賣所創業板上市公司規范運作指引》等有關規則伯爵夫人的鴉片成防水癮，因為生活放蕩，沒有節制，她很快就生病了。視為無望。。保薦機構對
公司應用部門閑置召募資金臨時彌補活動資金的事項無貳言。
綜上所述，南京證券批准昊志機電本次應用部門閑置召募資金臨時彌補流
動資金的設定。
（以下無註釋）
（本頁無註釋，為《南京證券股份無限公司關於廣州市昊志機電股份無限公司
應用部門閑置召募資金臨時彌補活動資金的核對看法》之簽訂頁）
保薦代表人：
崔傳楊
林旭斌
南京證券股份無限公司
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